出纳行政

岗位职责

1.根据企业会计制度及公司财务制度，对销售、维修的银行存款、预收账款、销售收入进行确认和统计，为相关主管领导及销售、维修提供财务信息支持；2.根据国家财经政策法规、企业会计制度以及公司财务报销制度及银行结算业务相关制度，进行公司现金收支账务处理，编制现金日记账，确保每项收支的准确性、及时性以及公司现金的安全性；3.负责公司所有人民币银行帐的核对工作，通过编制各银行未达帐调节表，达到防范并避免资金风险的目的。审核会计付款凭证的合法合理性，正确无误的完成各笔付款业务工作并且及时与银行查对余额核对付款信息；4.其他工作：为相关主管领导及项目销售提供财务信息支持，并完成领导交办的其他工作。